Лимитирование денежных средств

Выбор способа контроля над расходованием денежных средств

Добавлен механизм использования упрощенного контроля лимитов расхода денежных средств при использовании бюджетирования.

Изменен способ осуществления контроля над расходованием денежных средств. В НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты появился реквизит Использование лимитов. Он устанавливается в одно из следующих значений:

• По данным бюджетирования. Этот режим определяет проведение контроля над расходованием денежных средств с использованием подсистемы бюджетирования. В этом режиме доступна гиперссылка настройки правил лимитирования, при помощи которой возможно определить правила контроля: с разной аналитической детализацией лимитов, с разной периодичностью.
• По документам лимитов расхода ДС. В этом режиме для указания лимитов используются документы Казначейство – Планирование и контроль денежных средств – Лимиты расхода ДС. В НСИ отражается детализация контроля: лимиты по подразделениям и организациям. Лимитирование осуществляется помесячно по статьям ДДС. Другие разрезы аналитического контроля или другая периодичность контроля не использутся.
• Не используются. В этом режиме контроль над расходованием денежных средств не осуществляется. Заявки на расходование денежных средств проводятся в любом размере и статусе без ограничений.

Информационные лимиты

Изменены действия информационных лимитов. Такие лимиты больше не требуют разрешающего порядка и работают только в уведомительном порядке, позволяя проводить заявку. Таким образом, можно использовать только информационные лимиты и получать уведомительный контроль без запрета проведения заявок.

Правила лимитирования расходования денежных средств

Правила лимитирования описывают параметры, в разрезе которых будут контролироваться заявки на расходование денежных средств на соответствие бюджету движения денежных средств.

Контроль над разрезами расходования денежных средств осуществляется по принципу иерархичности аналитик. Для лимитов важна последовательность расположения в иерархии аналитик, по которым производится контроль над расходованием денежных средств. Для изменения последовательности существуют навигационные стрелки над табличной частью с деревом аналитик.

Рассмотрим пример осуществления контроля над расходованием ДС по аналитикам.

Допустим лимиты в настройках правил лимитирования определены согласно следующей структуре:

• Статья ДДС
  • Контрагенты
    • Договоры

И содержат следующие данные:

• Оплата товаров
  • Альфа
    • ДоговорА1
  • o Бетта
    • ДоговорБ1
    • ДоговорБ2
• <Прочие статьи ДДС>
  • <Прочие контрагенты>
    • <Прочие договоры>

Создадим заявку на расходование денежных средств со следующими параметрами:

• Контрагент: Альфа
• Договор: ДоговорА1
• Статья ДДС: Оплата услуг.

При проведении заявки по указанным правилам лимитирования происходит поиск аналитики статьи ДДС Оплата услуг. По этой статье лимит не установлен, поэтому происходит поиск лимита по прочим статьям ДДС, первый этап поиска лимита пройден успешно, далее идет поиск по контрагентам уже в рамках только аналитики прочих статей ДДС, то есть поиск только внутри найденной предыдущей аналитики. По ней задан лимит по прочим контрагентам, поэтому второй этап пройден также успешно, далее поиск продолжается по аналитике договор, тут ситуация аналогичная, так как лимит установлен по всем прочим договорам, то поиск аналитики пройден успешно, остается только сравнить сумму заявки на расходование ДС и сумму остатка лимита.

Изменим условия в примере. В настройках правил лимитирования сместим статью ДДС на нижний уровень иерархии. Получим следующую настройку:

• Контрагенты
  • o Договоры
    • § Статья ДДС

Имеющиеся данные лимитов изменят свое представление:

• Альфа
  • ДоговорА1
    • Оплата товаров
• Бетта
  • ДоговорБ1
    • Оплата товаров
  • ДоговорБ2
    • Оплата товаров
• <Прочие контрагенты>
  • <Прочие договоры>
    • <Прочие статьи ДДС>

При проведении заявки программа 1С:ERP Управление предприятием 2 производит поиск аналитики контрагент на первом уровне, поиск выполнен успешно, это аналитика Альфа, Далее идет поиск по аналитике договор – также поиск выполнен успешно, это аналитика ДоговорА1. На третьем уровне проверяется статья ДДС – Оплата услуг. В рамках аналитики Альфа, ДоговорА1 указан лимит только по аналитике Оплата товаров, а лимита в рамках Оплата услуг нет, более того, нет и прочей аналитики по статьям ДДС. Несмотря на то, что в разделе прочих контрагентов и прочих договоров и прочих статей ДДС есть лимит, в текущем случае поиск выполнялся только в рамках вышеуказанных контрагентов и договоров, и в их рамках лимит по другим статьям ДДС не предполагался. Поэтому заявка не удовлетворяет лимиту, и система выведет предупреждение.

Отчет по использованию лимитов денежных средств

Отчет содержит аналитики планирования в соответствии с правилами лимитирования и бюджетными данными, а также аналитики фактических данных аналитики из заявок, которые отражаются при выборе соответствующего флага на форме настройки параметров отчета.

При установленном флаге вывода аналитики заявки программа 1С:ERP Управление предприятием 2 связывает аналитики факта с аналитиками планирования. Если для аналитики факта не сопоставлена аналитика плана, то она отражается в разделе "прочей" аналитики плановых данных.

Аналитики планирования позволяют осуществлять контроль по контрагентам, партнерам, договорам, статьям ДДС, направлениям деятельности, подразделениям, организациям, и другим аналитикам.

Отчет выводит информацию об остатках лимитов, если лимиты еще не исчерпаны, а также перерасходах в рамках информационных лимитов.

Консультант фирмы ООО АйТи Консалтинг

Илья

Эксперт портала ERP4u.ru

Задать вопрос

Консультации по вопросам автоматизации на базе ERP-систем:

— Установка и настройка систем 1С
— Сопровождение программ
— Типовая и нетиповая доработка
— Проектное внедрение системы под ключ
— Помощь и консультация по сдаче отчетов