О компании
Самый главный ресурс компании, страны и всей планеты — это человеческое воображение. Взаимодействие и творческое мышление помогают людям преобразить свою жизнь и деятельность.
С момента основания компания Ricoh вдохновляется творческой энергией сотрудников.
Принтеры, копиры и факсы Ricoh открыли эру автоматизации работы в офисе и произвели настоящий переворот в бизнесе — это привело к тому, что компания стала одним из ведущих мировых экспертов в сфере документооборота.
Задача
Главной задачей перед WeJet стаяло определение подходящего Программного продукта, который позволял бы собрать оперативно Управленческую отчетность. Необходимо было разработать план по наполнению базы управленческими аналитиками, определиться с инструментами программы Бит Финанс для сокращения ручной работы в Excel и возможности отправки Управленческой отчетности из программы в главный офис в заданном виде и формате.
Решение
Были выполнены следующие этапы работ:
Обследование
Изучение особенностей управленческого учета в компании. Выявление уровня автоматизации процесса в базе. Фиксация итоговых целей и задач.
Составление файла с мэппингом
Совместная разработка таблицы с правилами трансляции со счетов Бухгалтерского учета (БУ) на счета МСФО. Уточнение нюансов по специальному разрезу в Выручке – Номенклатурная группа Затрат. Решение использовать для отдельных документов, отражающих Выручку, механизм хозяйственных операций (МХО)
Закупка софта БФ для МСФО, объединение БФ и УПП, создание Демо-базы
Сравнение версий программ Бит Финанс. Выбор оптимального программного решения для выполнения всех поставленных задач руководством. Создание Демо базы для моделирования настроек трансляции и проверки их работоспособности
Настройка трансляции и МХО в Демо-Базе согласно разработанному мэппингу
Реализация в тестовой базе всех условий прописанных в файле мэппинга и составленных с Заказчиком. В ходе процесса создания правил трансляции в базе более детально проработана полнота и информативность Плана счетов МСФО . Добавление доп. реквизитов в документы и справочники для возможности автоматической трансляции аналитики в субконто счетов Международного учета (МУ). Проработка всех необходимых параметров в демо базе для возможности реализации самых сложных алгоритмов и пользовательских функций, которые дадут корректные управленческие данные.
Трансляция на план-счетов МСФО и сверка пробного периода
Запуск трансляции всех документов для проверки наличия ошибок и неточностей, которые могли возникнуть при перепроведении документов по регистрам БИТ. Сопоставление данных по ОСВ между БУ и МУ.
Объединение конфигурации демо-базы и рабочей базы УПП, настройка учетной политики МСФО в рабочей базе и перенос правил трансляции и МХО из демо-базы в рабочую
Включение функционала Бит Финанс в рабочую базу. Перенос настроек по трансляции из БУ в МУ
Трансляция документов. Выверка оттранслированных данных совместно с заказчиком
Запуск трансляции документов по правилам трансляции в рабочей базе. Проверка соответствия оборотов БУ и МУ за каждый месяц, в котором прошла трансляция. Проверка наполненности и корректности информации по Субконто в счетах МУ.
Ввод начальных остатков по МСФО
Создание ручных операций с вводом начальных остатков на основании данных из БУ по каждому бухгалтерскому счету. Создание заказчиком Операций (управленческих) с необходимыми корректировками для МУ. Проверка общей картины по ОСВ в БУ и МУ.
Распределение налогов по Подразделениям и Подразделениям организаций
Создание алгоритма с использованием функционала Бит Финанс Закрытие счетов для распределения «обезличенных налогов» по Подразделениям и Подразделениям организаций в зависимости от того, какой сотрудник сформировал данную затрату по проводке БУ Дт 44/20 Кт 68/69.
Разработка функционала по автоматическому расчету Резервов на отпуска и Резервов на отпуска (взносы)
Создание встроенного алгоритма расчета сумм по каждому сотруднику для расчета Резерва по отпускам в документе Операция (управленческая)
Разработка функционала по автоматическому расчету Резервов премий и Резервов премий (взносы)
Создание встроенного алгоритма расчета сумм по каждому сотруднику на Резерв по бонусу в документе Операция (управленческая)
Разработка к функционалу расчета Резерва на премии дополнительной возможности Корректировок бонусов и Отчет для ежемесячного анализа
Создание встроенного алгоритма расчета сумм по Корректировкам бонусов для каждого (или отдельного) сотрудника на Резерв по бонусам в документе Операция (управленческая). Создание Отчета для анализа данных по Резерву бонусов и Корректировок бонусов в рамках одного месяца.
Сопровождение
Доработка функционала Бит Финанс. Выполнение текущих задач, которые не относятся к проекту, но необходимы для продвижения на этапе Эксплуатации системы Заказчиком.
Результирующие отчеты Разработка отчетности МСФО (Balance, P&L, Expense Analysis, Cost Centers report, Finance Lease Receivables)
В программе настроены результирующие отчеты, которые необходимы для управленческого анализа на данных МУ из базы.
Результат
- Формирование управленческой отчетности в программе. Настройка осуществляется по данным со счетов МУ. Сверку с ОСВ по МУ была произведена при создании и сдаче отчетности. Сверка с ОСВ по БУ не нужна.
- Отпала необходимость создания копии базы. Каждый месяц в программе происходит закрытие периода по управленческому учету и все изменения данных по БУ отражаются как корректировка данных в закрытом периоде и автоматически информация видна в отчетности УУ.
- Все валютные суммы отражены автоматически в проводках. Сформировав ОСВ по счету или анализ счета, можно легко увидеть всю картину по доходам/расходам в ходе оперативной деятельности за заданный период.
- По спец документам Ricoh бонусы появились проводки и те счета, по которым они формируют суммы, автоматически попадают в управленческую отчетность.
- Финансовый лизинг ведется в программе с помощью фин инструментов. Справка-расчет формируется автоматически. Вся история операций, вопрос пересчета валют и актуальность выполнения графика оплат хранится в программе. Это позволяет оперативно собрать информацию и предоставить её для анализа руководству по запросу.
- Аналитика Номенклатурная группа затрат сейчас проходит по всем счетам МУ в виде субконто, которые отражают Выручку и Себестоимость. Теперь всю необходимую информацию по оборотам можно увидеть даже в ОСВ
- Распределение налогов происходит в базе.
- Расчет резервов по отпускам производится в документе Операция (МСФО). Расчет производится автоматически, поэтому данные создаются ежемесячно.
- Расчет резервов по бонусам производится в документе Операция (МСФО). Расчет производится автоматически, поэтому данные создаются ежемесячно.
- Корректировки бонусов рассчитываются автоматически, исходя из данных по счетам МУ.
— Установка и настройка систем 1С
— Сопровождение программ
— Типовая и нетиповая доработка
— Проектное внедрение системы под ключ
— Помощь и консультация по сдаче отчетов
